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2014 年年度报告 公司代码：600656 公司简称：博元投资 珠海市博元投资股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并不承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事、监事、高级管理人员无法本报告内容的真实、准确和完整，理由是：鉴 于公司的现状。请投资者特别关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本期报表延续前期会计报表，本届董事会对其内容的准确性、真实性、完整性不发表意见。 五、公司负责人许佳明、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明： 无法年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度利润不分配，不转增。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 无 1 / 181 2014 年年度报告 九、 是否存在违反决策程序对外提供的情况？ 2 / 181 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第九节 公司治理 48 第十节 内部控制 51 第十一节 财务报告 1 第十二节 备查文件目录 111 3 / 181 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 (1) 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 博元投资/本公司/公司 指 珠海市博元投资股份有限公司 华信泰 指 珠海华信泰投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014 年度 元 指 人民币 (2) 重大风险提示 2014 年 6 月 18 日，本公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号:粤证调查通字 14067 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民国证券法》的有关，决定 对公司立案调查。 （临：2014-033） 公司于2014 年12 月8 日收到中国证监会广东监管局《关于对珠海市博元投资股份有限公司 采取责令公开说明措施的决定》[2014]38 号。 （临：2014-063） 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 珠海市博元投资股份有限公司 公司的中文简称 *ST博元 公司的外文名称 ZhuHai BoYuan Investment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ZHBY 公司的代表人 许佳明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 何进 联系地址 广东省珠海市香洲区人民西291号日荣大厦8 楼806室 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 珠海市横琴镇红旗村宝中3号四楼4030室 公司注册地址的邮政编码 519031 公司办公地址 广东省珠海市香洲区人民西291号日荣大厦8楼806室 公司办公地址的邮政编码 519070 公司网址 无 4 / 181 2014 年年度报告 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST博元 600656 浙江凤凰、华源制 药、*ST 源药、ST 方源、ST 博元、*ST 博元 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 (1) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011 年年度报告公司基本情况。 (2) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来经过多次重组，主营业务随公司简称变化情况如下： 1、浙江省凤凰化工股份有限公司，主营业务为：日用化工产品、油脂化工原料生产及销售。 2、上海华源制药股份有限公司，主营业务为：维生素C 原料药生产销售、中成药生产销售、天然 脂肪醇生产销售。 3、东莞市方达再生资源产业股份有限公司，主营业务为：废旧轮胎回收成套设备制造、销售。 4、珠海市博元投资股份有限公司，主营业务为：品牌汽车销售及，国内贸易及进出口贸易代 理。 (3) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、1990 年12 月19 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为兰溪市财政局。 2、1994 年6 月3 日，公司控股股东变更为浙江康恩贝集团股份有限公司。 3、1997 年，公司控股股东变更为中国华源集团有限公司。 4、2004 年3 月4 日，控股股东变更为中国华源生命产业有限公司。 5、2007 年8 月31 日，公司控股股东变更为东莞市勋达投资管理有限公司。 6、2010 年4 月15 日，华信泰成为公司的控股股东。 7、2011 年 10 月31 日，公司控股股东华信泰持有的公司700 万股（占公司总股本的3.68% ）司 法划转至申请执行人余鹏飞名下；持有的公司680 万股（占公司总股本的3.57% ）司法划转至申 请执行人佟素芬名下；持有的公司620 万股（占公司总股本的3.26% ）司法划转至申请执行人陈 翠娥名下。本次司法划转前，公司控股股东为华信泰，持股比例为21.00% ，余蒂妮通过控股华信 泰成为公司的实际控制人。本次司法划转后，华信泰仍持有本公司股权 19,978,070 股（占公司总 5 / 181 2014 年年度报告 股本的10.50%），仍为公司第一大股东，但持股比例较低，此后公司不存在控股股东和实际控制 人。 七、 其他有关资料 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 广东省深圳市福田区联合广场B 座 内） 签字会计师姓名 杨熹、张兴 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主 2013年 2012年 要 本期比 会 上年同 2014年 计 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 数 (%) 据 营 48,662,589.1 155,443,283. 253,509,950 -68.69 163,694,937. 191,224,852 业 6 40 .05 84 .28 收 入 归 -98,853,206. 16,963,727.8 12,122,282. -682.73 14,468,801.6 18,241,784. 属 41 9 61 6 09 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 -98,035,275. 3,138,284.43 -1,394,424. -3,223. 1,123,711.50 4,896,693.9 属 94 34 85 3 于 上 市 公 司 股 东 的 6 / 181 2014 年年度报告 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 -46,389,888. 124,361,463. 124,361,463 不适 -13,738,602. -13,738,602 营 65 30 .30 用 64 .64 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本期末 2013年末 2012年末 比上年 2014年末 同期末 调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前 ） 归 -381,614,105 -285,760,899 76,491,398. 473.59 -330,414,515 64,369,115. 属 .87 .46 13 .49 52 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 总 124,465,228. 306,297,945. 607,255,277 -59.36 195,002,922. 592,326,724 资 34 18 .94 42 .53 产 7 / 181 2014 年年度报告 (二) 主要财务指标 2013年 本期比上年 2012年 主要财务指标 2014年 同期增减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.5193 0.0891 0.0637 682.82 0.0760 0.0958 稀释每股收益（元／股） -0.5193 0.0891 0.0637 682.82 0.0760 0.0958 扣除非经常性损益后的基 -0.5150 0.0165 -0.0073 3,221.21 0.0059 0.0257 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中计准则 按国际会计准则调整的项目及金额： 按国际会计准则 (二) 同时按照境外会计准则与按中计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中计准则 按境外会计准则调整的项目及金额： 按境外会计准则 8 / 181 2014 年年度报告 (三) 境内外会计准则差异的说明： 三、 非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 适用） 非流动资产处置损益 700,278.55 -42,769.45 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的补助，但与 1,233,051.37 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策、按照一定标准 定额或定量持续享受的补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 12,000,000.00 1,712,649.23 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 -936,728.32 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 9 / 181 2014 年年度报告 单独进行减值测试的应收款项减 77,325.07 8,283,350.77 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -2,050,981.84 主要为计 1,047,839.84 3,772,216.02 入和支出 提的连带 费用 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -308,736.51 556,371.91 所得税影响额 合计 -817,930.47 13,516,706.95 13,345,090.16 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 合计 五、 其他 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 10 / 181 2014 年年度报告 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 48,662,589.16 155,443,283.40 -68.69 营业成本 45,400,024.22 109,277,096.49 -58.45 销售费用 3,472,573.30 -100.00 管理费用 7,100,253.82 9,986,579.97 28.90 财务费用 25,887,924.64 27,388,627.65 5.48 经营活动产生的现金流量净额 -46,389,888.65 124,361,463.30 不适用 投资活动产生的现金流量净额 91,890,379.68 -2,303,532.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 8,000,000.00 -3,423,593.27 不适用 研发支出 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本期营业收入与上年同期相比减少了68.69%，主要原因是上期营业收入中包含子公司江苏金泰天 创汽车销售有限公司的营业收入9806.67 万元，本期未将该公司纳入合并范围。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 (3) 订单分析 (4) 新产品及新服务的影响分析 (5) 主要销售客户的情况 (6) 其他 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 成本构成 本期占总 上年同 本期金 情况 分行业 本期金额 上年同期金额 项目 成本比例 期占总 额较上 说明 11 / 181 2014 年年度报告 (%) 成本比 年同期 例(%) 变动比 例(%) 分产品情况 本期金 上年同 本期占总 额较上 成本构成 期占总 情况 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期 项目 成本比 说明 (%) 变动比 例(%) 例(%) 汽车销售 95,978,478.78 87.83 -100.00 矿产品贸易 采购成本 45,400,024.22 100.00 13,298,617.71 12.17 241.39 (2) 主要供应商情况 (3) 其他 4 费用 期间费用变动情况分析 (1)报告期公司销售费用比上年同期减少347.26 万元，原因是本报告期不再将江苏金泰天创汽车 销售有限公司纳入合并范围。 (2)报告期公司管理费用支出为 710.03 万元，与上年同期相比下降 28.90%，原因是上年公司终 止非公发行事项，因该事项产生的中介费用全部计入上年管理费用。 (3)报告期公司财务费用支出 2,588.79 万元，同比下降 5.48%，原因是上年末归还部分借款本金 使得本报告期计提的利息减少。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 研发支出合计 研发支出总额占净资产比例（%） 研发支出总额占营业收入比例（%） (2) 情况说明 12 / 181 2014 年年度报告 6 现金流 现金流量变动分析 报告期公司现金及现金等价物净流出 12,138.99 万元，其中经营活动现金净流出 4,638.99 万 元，投资活动现金净流出8300.00 万元，筹资活动现金净流入800.00 万元，与上年同期相比变 动幅度超过 30%的项目说明如下： （1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少87.50%，购买商品、接受劳务支付 的现金比上年同期减少85.23%，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少74.28%，支付 的各项税费比上年同期减少75.54%，原因是上年同期数包含子公司江苏金泰天创汽车销售公司的 现金流，本报告期不再将其纳入合并报表范围。 （ 2）报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年增加了 181.10%，主要是未能收回的预付款 项。 （3）报告期投资活动现金流出8300 万元，是公司购买华矿商贸（天津）有限公司股权支付1300 万元，公司支付委托理财款3000 万元，向深圳前海中金国融互联网金融服务股份有限公司投资 3000 万元，向深圳中渔投资发展合伙企业(有限合伙)投资1000 万元。 （4）报告期筹资活动收到的现金800 万元，主要是子公司深圳德棉博元基金管理有限公司收到凯 瑞德控股股份有限公司出资款500 万元，收到股东捐赠300 万元。 7 其他 (3) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (4) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 (5) 发展战略和经营计划进展说明 (6) 其他 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 汽车销售 13 / 181 2014 年年度报告 矿产品贸易 45,488,604.64 45,400,024.22 0.19 -68.69 -58.45 -99.34 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 45,488,604.64 60.05 国外 主营业务分地区情况的说明 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 本期期末 本期期末 上期期末 金额较上 数占总资 数占总资 情况说 项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 产的比例 产的比例 明 动比例 （%） （%） （%） 货币资金 44,757.33 0.04 130,325,025.66 42.55 -99.97 应收账款 10,593,338.14 8.51 11,378,506.92 3.71 -6.90 预付款项 7,700.00 0.01 4,625,089.53 1.51 99.83 其他应收 5,209,430.19 4.19 86,324,192.16 28.18 93.97 款 存货 5,123,033.62 1.67 -100.00 其他流动 3,627,955.61 2.91 6,370,800.00 2.08 -43.05 资产 可供出售 44,650,000.00 35.87 1,650,000.00 0.54 2,606.06 金融资产 固定资产 35,878.97 0.03 1,655,428.59 0.54 97.83 长期待摊 883,333.33 0.71 1,508,137.57 0.49 41.43 费用 递延所得 1,924,113.07 0.63 -100.00 税资产 应付票据 21,551,000.00 7.04 -100.00 应付账款 2,957,652.01 0.97 -100.00 其他应付 82,815,718.51 66.54 143,781,943.99 46.94 42.40 款 一年内到 10,000,000.00 3.26 -100.00 期的非流动 负债 14 / 181 2014 年年度报告 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 3 其他情况说明 (四) 核心竞争力分析 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 持有数 期末账面 占期末证券总 报告期损 序 证券 证券 证券 最初投资金额 量 价值 投资比例 益 号 品种 代码 简称 （元） （股） （元） （%） （元） 1 2 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 / 100% 证券投资情况的说明 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 占该公 报告期所 证券 证券 最初投 期末账 报告期 会计核 股份 司股权 有者权益 代码 简称 资成本 面值 损益 算科目 来源 比例（%） 变动 合计 / / / 持有其他上市公司股权情况的说明 15 / 181 2014 年年度报告 (3) 持有非上市金融企业股权情况 最初投 占该公 期末账 报告期 报告期所 所持对象 持有数 会计核 股份 资金额 司股权 面价值 损益 有者权益 名称 量（股） 算科目 来源 （元） 比例（%） （元） （元） 变动（元） 合计 / / / 持有非上市金融企业股权情况的说明 16 / 181 2014 年年度报告 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 期初股份数量 报告期买入股份 使用的资金数量 报告期卖出股份 产生的投资收益 股份名称 期末股份数量（股） （股） 数量（股） （元） 数量（股） （元） 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 元 买卖其他上市公司股份的情况的说明 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 委托 委托 是否 计提 资金来源 合作 委托理 报酬 实际收 实际 理财 委托理 理财 预计 经过 减值 是否关 是否涉 并说明是 方名 财终止 确定 回本金 获得 关联关系 产品 财金额 起始 收益 准备 联交易 诉 否为募集 称 日期 方式 金额 收益 类型 日期 程序 金额 资金 合计 / / / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 单位:元 币种:人民币 抵押物 资金来 借款方 委托贷 贷款期 贷款利 借款用 是否逾 是否关 是否展 是否涉 关联关 预期收 投资盈 或 源并说 名称 款金额 限 率 途 期 联交易 期 诉 系 益 亏 人 明是否 17 / 181 2014 年年度报告 为募集 资金 委托贷款情况说明 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 18 / 181 2014 年年度报告 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使 已累计使用 募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资 募集年份 募集方式 用募集资金 募集资金总 总额 集资金总额 金用途及去向 总额 额 合计 / / 募集资金总体使用情况说明 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 变更 募集 募集 未达 原因 募集 资金 资金 是否 是否 到计 及募 承诺 是否 资金 产生 本年 累计 符合 项目 预计 符合 划进 集资 项目 变更 拟投 收益 度投 实际 计划 进度 收益 预计 度和 金变 名称 项目 入金 情况 入金 投入 进度 收益 收益 更程 额 额 金额 说明 序说 明 合计 / / / / / / / 募集资金承诺项目使 用情况说明 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 未达 变更 变更 变更 对应 本年 累计 是否 是否 到计 项目 项目 产生 后的 的原 度投 实际 符合 项目 符合 划进 拟投 的预 收益 项目 承诺 入金 投入 计划 进度 预计 度和 入金 计收 情况 名称 项目 额 金额 进度 收益 收益 额 益 说明 合计 / / / / / / 募集资金变更项目情况 说明 19 / 181 2014 年年度报告 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 5、 非募集资金项目情况 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年度投入金 累计实际投入 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 额 金额 合计 / / 非募集资金项目情况说明 (六) 公司控制的特殊目的主体情况 (七) 其他 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司目前的主营业务收入一方面来源于汽车销售。 国内汽车经销企业达数万家，行业市场结 构属于分散竞争型，市场化程度较高，行业集中度仍有较大提升空间。伴随最近几年国内汽车销 量的快速增长，行业资源呈现逐步向大型优势汽车经销商集中的局面。影响行业发展的有利因素 有：国民经济持续稳定健康发展为本行业提供良好的宏观经济；《汽车产业调整和振兴规划》、 三税、汽车下乡补贴细则等国家及地方相关产业政策大力支持本行业发展；二、三线地 区及农村市场逐渐发育成新的市场热点；居民可支配收入增加催生汽车后市场需求。影响行业发 展的不利因素则有：行业发展一定程度上受到汽车制造厂商制约；下游客户对销售服务商忠诚度 不高；道交通等基础设施不足；部分城市出台车辆限购政策对行业有一定影响。 其次从公司本身来看，有利因素有：金泰天创从事一汽马自达汽车销售及售后服务多年，与汽车 厂商建立了良好的合作关系，并具备一定规模的汽车保有量，有利于业务的稳定。不利因素则有： 业务规模能否扩大受制于汽车厂商的总体规划。 (二) 公司发展战略 公司未来的总体发展战略是：以实业为基础，以资本推动实业的发展思，注重资本 运作与实体经营的有效结合，提升持续经营能力，回报投资者，成为资产质量、盈利能力优良并 能充分担负社会责任的优质上市公司。 (三) 经营计划 公司未来经营模式是：母公司强化投资管理功能，并大力开展贸易业务；控股子公司专注于 汽车销售与、贸易等业务，致力于持续提高资产质量与盈利能力。公司未来的经营计划是：1、 在继续保持目前国内贸易及进口代理业务规模的同时，继续拓展新的贸易方向和客户资源，以实 现贸易业务和进口代理业务量和质的跨越。2、对公司的汽车销售业务进行优化，力求在2014 年 20 / 181 2014 年年度报告 逆转亏损的局面，实现盈利。3、对公司的联营企业和合营企业加强管理，力求增加新的利润增长 点。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 母公司暂无在建投资项目，且具有一定的流动资金维持当前业务；但随着公司贸易规模的逐 步扩大，公司对流动资金的需求也日益增加。 (五) 可能面对的风险 公司目前阶段正努力拓展公司的贸易业务，公司整体规模的提升和业务领域的转变将很大的 增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出更高的能力要求。对此，公司虽然进行 了充分的应对准备，但由于公司在贸易业务领域的运营经验尚浅，因此不能完全避免因在上述业 务的管理、人员、技术上经验缺乏，而对公司生产经营产生不利影响。 (六) 其他 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 □不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 □不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 □不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合并 占合并报表中 每10 股送 每10 股派 现金分红 分红 每10 股转 报表中归属于 归属于上市公 红股数 息数(元) 的数额 年度 增数（股） 上市公司股东 司股东的净利 （股） （含税） （含税） 的净利润 润的比率(%) 2014 年 2013 年 2012 年 21 / 181 2014 年年度报告 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 2014 年 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为已任，致力于履 行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工以及周边社区等方面应尽的责任和义务，更努力为 社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。公司始终 践行深入贯彻落实科学发展观，促进社会和谐的，积极履行社会责任。在力所能及的范围 内，回馈社会。公司主动为珠海各高校提供学生实习机会，以开拓学生视野、了解上市公司运作 模式。公司关注社区活动，主动支持珠海市民的健身运动，公司冠名赞助了一只由市民自发组织 的足球队。 (二). 属于国家部门的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 六、其他披露事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内: 诉讼 诉讼 诉讼 诉讼 (仲裁) 诉讼 诉讼 起诉 应诉 承担连 (仲裁) 诉讼仲 (仲裁) (仲裁) 是否形 (仲裁) (仲裁) (申请) (被申 带责任 审理结 裁类型 基本情 涉及金 成预计 进展情 判决执 方 请)方 方 果及影 况 额 负债及 况 行情况 响 金额 (三) 临时公告未披露或有后续进展的普遍质疑事项 22 / 181 2014 年年度报告 (四) 其他说明 1、 诉讼、仲裁或质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本公司于2004 年8 月、2005 年3 月、2005 年6 请本公司于2011 年8 月2 日披露的临时公 月分别向中国工商银行上海市分行借款合计 告 “临2011-40”。 9800 万元,后因本公司财务状况恶化，造成借款 逾期未还。根据法院的民事，公司应归还 原告本金及逾期利息。方达集团对上述还款义务 承担连带责任。2011 年7 月29 日，本公司 与上海工行、华信泰签订了《还款免息协议书》。 截至报告披露日，本公司已欠款4600 万元。 因金融借款合同纠纷，中国银行股份有限公司上 请本公司于2014 年1 月1 日披露的临时公 海市分行对本公司提起诉讼，根据上海市第二中 告 “临2014-001”。 级。公司应归还本金7022 万及 逾期利息。东莞市方达集团有限公司对本公司归 还贷款本金义务承担连带责任。2013 年12 月，公司收到上海市第二中级[（2009） 沪二中执字第366 号、367 号、368]协助执行通 知书，继续冻结本公司持有的珠海信实100%股 权、珠海裕60%股权。2013 年12 月21 日， 中国银行股份有限公司上海市分行与中国信达 资产管理股份有限公司上海市分公司发布债权 转让暨债务催收、处置联合公告，中国银行股份 有限公司上海市分行已将持有的本公司债权处 置转让给中国信达资产管理股份有限公司上海 市分公司。 本公司于2005 年向招商银行股份有限公司上海 请本公司于2010年4 月17 日披露的临时公 外高桥保税区支行借款4000 万元，中国华源集 告临2010-030、2013 年12 月31 日披露的临 团有限公司、中国华源生命产业有限公司提供担 时公告临2013-031。 保，后因本公司财务状况恶化，造成借款逾期未 还。根据上海市第二中级民事， 公司应归还原告本金及逾期利息。2013 年12月， 本公司与招商银行股份有限公司上海市分行（以 下简称招行）、珠海华信泰投资有限公司签订还 款免息协议，协议中约定本公司应于2013 年12 月30 日之前招行人民币300 万元，招行在 收到约定支付的300 万人民币前提下，免除本公 司在民事（2006 沪二中民三商初字第29 号）所确认的借款合同项下所积欠的利息（全部 合计人民币40,396,544.02 元）（预结至 2013 年12 月19 日）中的1200 万元的利息。 本公司于2005 年向中信银行股份有限公司上海 请本公司于2010年5 月14 日披露的临时公 分行借款2000 万元，后因本公司财务状况恶化， 告临2010-051。 造成借款逾期未还。根据法院判决，公司应归还 原告本金及逾期利息。 2008 年4 月23 日，公司接到上海市浦东新区人 请本公司2012 年4 月28 日披露的2011 年 民法院民事[ （2008）浦民二（商）初字 年度报告。 23 / 181 2014 年年度报告 第1190 号]，判决被告上海华源制药股份有限公 司归还借款300 万元。 2010 年8 月3 日，公司收到由东莞市第二人民 请本公司于2010年4 月27 日披露的临时公 法院送达的民事，判决公司向 SunYu 偿 告临2010-038。 还借款人民币200 万元及逾期利息；勋达投资在 本公司不能清偿部分的二分之一的范围内承担 清偿责任。2010 年12 月，本公司与SunYu 签订 《还款协议》，还款金额：借款本金人民币200 万元及利息50 万元。还款期限：(1)本协议签订 之日起15 日之内15 万元；(2)其余款项本 金加利息于2011 年12 月31 日前还清。若本公 司于2011 年 8 月31 日前还清剩余本金人民币 185 万元，则免除本公司人民币 50 万元的还款 利息。本公司于2010 年12 月23 日借款本 金人民币15 万元。 2011 年 9 月，公司收到市朝阳区 请本公司2012 年4 月28 日披露的2011 年 [ （2008）朝民初字第33358 号]民事，法 年度报告。 院判决上海华源制药股份有限公司应向华 源生命科贸发展有限公司支付345 万元。市 朝阳区于2011 年11 月23 日拍卖了本 公司所持有的华源生命科贸发展有限公司 23.30%的股权。2011 年 12 月16 日恒天创业投 资有限公司以83 万元的最高价竞得。2012 年3 月 14 日，公司收到市朝阳区 （2009）朝执字第 02314 号《执行裁定书》， 裁定公司本所持有的华源生命科贸发展有 限公司 23.30%的股权归买受人恒天创业投资有 限公司。 2014 年 7 月公司收到浙江省永康市 请本公司于 2011 年8 月 13 日、2012 年2 （2014）金永
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